Астанинский экономический форум по праву можно назвать крупнейшим мероприятием экономической тематики для Казахстана, да и, наверное, не только для него. Масштаб проблем, озвученных за три года существования этой дискуссионной площадки, носит по-настоящему глобальный характер – от идеи Евразийской интеграции, до введения новой мировой валюты. Президент Казахстана, как и положено Лидеру Нации, выступил с новыми инициативами мирового уровня. Тогда как зарубежные эксперты в своих выступлениях поднимали темы, актуальные прежде всего для самого Казахстана.
Организаторами III Астанинского экономического форума «Устойчивый экономический рост в посткризисный период», проходившего 1–2 июля в столичном Дворце Независимости, выступили Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых», Министерство экономического развития и торговли РК и Институт экономических исследований. В этот раз Астана встречала свыше 3000 представителей политических, деловых и научных кругов из более 70 стран мира. Среди участников форума – лауреаты Нобелевской премии Роберт Манделл, Финн Кидланд и Роберт Ауманн. Почетными гостями стали заместитель Генерального секретаря ООН Ян Кубиш, генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо, экс-премьер-министр Канады Жан Кретьен, президент Европейского инвестиционного банка Филипп Майштадт, вице-президент АБР Жао Шоаю, президент ИБР Ахмад Мохаммед Али аль-Мадани и другие известные фигуры.
Форум оказался беспрецедентным не только по представленности, но и по своей информационной насыщенности. Помимо пленарных заседаний, в его рамках состоялись такие мероприятия, как Деловой форум промышленников и предпринимателей, Конференция ГЧП-центров мира, Инновационный конгресс, конференции «Управление человеческими ресурсами в посткризисный период» и «Механизмы регулирования исламского финансирования», заседание Дискуссионного клуба ученых и практиков, целый ряд круглых столов и тематических панельных сессий, а также выставка инновационных проектов.
Основной задачей Астанинского форума, проходившего сразу после очередного Саммита G-20 в Торонто, стала выработка механизмов формирования условий для долгосрочного устойчивого развития мировой экономики в посткризисный период. Главный импульс обсуждениям по традиции задал в своем выступлении Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Глобальная повестка дня…
По словам главы нашего государства, сегодня мы наблюдаем новую трансформацию геополитической системы мироустройства. «Если двадцать лет назад распад СССР превратил двухполярный мир в однополярный, то сегодня однополярный мир трансформируется в многополярную систему. Совсем недалек тот день, когда мы с вами будем активными участниками процессов формирования крупных континентальных объединений».
Пока же, по мнению Ел Басы, в посткризисном развитии экономики и финансовой системы имеется достаточно большая неопределенность. Положение усугубляют общие вызовы, такие, как проблемы экологии, климата, неравенства и продовольственной безопасности. Иными словами, в глобальной повестке поскризисного развития – новая модель мироустройства, а потому именно сейчас важно сформулировать общие правила игры и выработать основные принципы экономического развития на глобальном уровне.
Как считает Президент, приоритетное внимание в этом должно быть уделено следующим глобальным вопросам.
Реформирование финансовых рынков. Поддержания стабильности финансовых рынков только на национальном уровне уже недостаточно – настало время для создания новой финансовой архитектуры. Ее ядром должна стать Глобальная система регулирования и надзора за финансовыми рынками, которая позволит усилить ответственность владельцев финансовых институтов за принимаемые ими решения. Нурсултан Назарбаев подверг критике мировые форумы, включая G-8 и G-20, поскольку на них «касаются лишь старых проблем», не рассматривая истинные причины возникновения кризиса – неэффективность существующей мировой валютной системы, которая никем не контролируется и не является демократичной. «Немало дискуссий идет и вокруг роли резервной валюты и адекватности использования в этом качестве национальных валют… Все предложения о том, чтобы превратить любую крупную мировую валюту в наднациональную, не решают проблему более стабильной макроэкономики… Я продолжаю настаивать на том, что для глобальной экономики нужна новая глобальная валюта», заявил лидер Казахстана. При этом мировому сообществу нужно подумать о такой институциализации новой наднациональной валюты, которая бы позволила избежать дефектного искажения мировой валютной системы, спекулятивных перетоков «воздушных ресурсов» и «кредитования» потребления развитых стран за счет развивающихся.
Экологическая безопасность. Мир нуждается в новых, экологически безопасных технологиях, быстром обмене ими и более широком использовании возобновляемых источников энергии. В этой связи Казахстан на недавнем Саммите ЭСКАТО ООН выступил с инициативой создания новой экологической декларации, так называемого «зеленого моста» между Европой и Азией. Это позволит сблизить и ускорить процессы обеспечения экологической безопасности и формирования «зеленой» экономики.
Продовольственная безопасность и стабильность цен. На фоне усугубления ситуации на финансовых рынках предупреждения экспертов о возможном продовольственном кризисе, к сожалению, в развитых странах не воспринимались всерьез.Однако люди в развивающихся странах, прежде всего бедные слои населения, на себе ощутили последствия резкого скачка цен на продовольствие.К 2050 году аналитики прогнозируют увеличение численности землян до 9–12 млрд человек. Обеспечение продовольствием и водой растущего мирового населения потребует новых решений и технологий. И искать эти решения надо уже сегодня, считает глава Казахстана.
Снижение бедности и неравенства между странами. Для построения более стабильного общества и сильной экономики любой страны необходимо повышение благосостояния ее населения. Однако этот процесс должен происходить не только на внутристрановом, но и на межстрановом уровне, с усилением акцента на развивающиеся страны.
…и интеграция всей Евразии
Представил Президент и свое видение инициатив в области экономики и посткризисного развития в рамках ОБСЕ. «Одним из ключевых принципов казахстанского председательствования в ОБСЕ стало равное наполнение всех трех «корзин» организации. Действующие сегодня Боннская декларация и Маастрихтская стратегия являются главными инструментами ее второй «корзины» – экономико-экологического измерения». По мнению Нурсултана Назарбаева, многие принципы, заложенные в эти документы, по-прежнему актуальны, «но требуют нового фокуса, поскольку сегодня мир вновь стоит на распутье». Он обратил внимание на то, что многие государства–члены ОБСЕ в настоящий момент активно обсуждают вопросы посткризисного развития в таких интеграционных форматах, как G-8, G-20, ШОС, СВМДА, Исламская экономическая конференция. А вот непосредственно в рамках ОБСЕ кризисная и антикризисная проблематика не поднималась даже на факультативном уровне. «Поэтому я предлагаю приступить к разработке нового документа, который условно можно было бы назвать «Маастрихт-плюс». Он должен отражать современные посткризисные реалии изменившегося мира, и его цель – стать своеобразным путеводителем на средне- и долгосрочную перспективу. Мы предлагаем обсудить его на саммите глав государств ОБСЕ, который мы инициируем провести в Астане в конце этого года. Это работа не одного дня, и я надеюсь на поддержку и заинтересованность стран–участниц ОБСЕ».
А вот следующая инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым, при условии ее успешной реализации способна стать настоящим прорывом в мировых интеграционных процессах. Он обратил внимание на то, что сотрудничество Европы и Азии исторически складывалось вокруг торговли и относительно свободного перемещения людей внутри континента. Вместе с тем, интеграционные процессы на Евразийском пространстве фокусируются в основном в раздельных, отчасти конкурирующих друг с другом региональных блоках. «Это не позволяет использовать полностью потенциал взаимодействия Европы и Азии». По мнению главы Казахстана, именно ОБСЕ является той организацией, которая способна реализовать идею полномасштабной посткризисной интеграции Евразийского континента. В этой связи он предложил разработать единый документ, отражающий основные принципы и направления такой интеграции и вынести его на обсуждение стран–участниц ОБСЕ для принятия на предстоящем саммите.
По его словам, будущая Декларация Евразийской интеграции должна быть сфокусирована на следующих семи приоритетных направлениях.
Развитие торговли и открытость границ, включая выработку единых справедливых правил регулирования торговых потоков, исключающих возможность регионального протекционизма.
Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктурыпутем формирования глобальных транспортно-коммуникационных узлов, с применением новейших логистических и информационных технологий и стандартов, позволяющих существенно сокращать транзакционные издержки.
Стимулирование взаимных инвестиций и технологического обмена за счет генерирования и переориентации инвестиционных потоков, а также создания благоприятного инвестиционного климата внутри континента.
Формирование общих рынков капитала через интеграцию европейских и азиатских финансовых рынков путем совершенствования и гармонизации финансового регулирования. При этом единые подходы к риск-менеджменту позволят выстроить стабильную финансовую систему, эффективно сопровождающую торговые и инвестиционные потоки на континенте.
Стабильные и новые источники энергии, чистая энергетика. В рамках данного направления необходимо выработать континентальный энергетический баланс. При этом новой идеологией должно стать развитие альтернативной энергетики и продвижение энергоэффективности, а также обмен опытом и результатами научных исследований между странами.
Обмен и развитие человеческих ресурсов путем координации и упрощения миграционной политики стран Евразии, повышения интеллектуального потенциала и обмена знаниями.
Седьмым приоритетом Президент назвал Выравнивание уровня жизни через обеспечение продовольственной безопасности.
В заключение он подчеркнул, что интеграция Европы и Азии будет иметь масштабный, синергетический эффект, оказывая положительное влияние на экономическое развитие и социальное благополучие не только Евразийского континента, но и нового посткризисного мира.В свою очередь,Казахстан, находясь в сердце материка, может и готов стать инициатором и координатором Евразийской интеграции.
Есть поддержка и интерес
Предложения главы нашего государства были в целом поддержаны высокопоставленными гостями форума. Так, например, заместитель Генерального секретаря ООН Ян Кубиш назвал идею «Маастрихт-плюс» очень серьезной и важной. «Я говорю об этом как бывший Генеральный секретарь ОБСЕ. Я знаю, насколько это важно и насколько это может повлиять не только на ход работы этой организации, но и на евразийское экономическое сотрудничество», – подчеркнул он.
Много внимания было уделено и оценкам антикризисной программы Казахстана. По мнению Роберта Манделла, республика вовремя отреагировала на глобальный кризис: «Шаги, которые предпринял Казахстан, были абсолютно верными». Еще один Нобелевский лауреат – Финн Кидланд считает одним из важных достижений нашего правительства своевременную реабилитацию банковской системы, которая обеспечила стабильность всей экономики. «Ситуация в Казахстане намного лучше, чем в большинстве других стран мира», – заявил он.
Продолжая и развивая эту тему, исполнительный директор Всемирного банка Константин Хубер предложил использовать опыт Казахстана в банковской реструктуризации, «где избегается как прямой выкуп, так и ликвидация системно значимых банков», в качестве положительного примера для других стран. Соглашения по реструктуризации БТА и «Альянс Банка», по его мнению, позволили списать около $10 млрд долгов, которые иностранные кредиторы на свой риск предоставляли в виде частных необеспеченных займов этим банкам. И это достижение говорит не только о снижении затрат Казахстана в результате кризиса, но и «дает очень важные сигналы для рынка, что инвесторы не должны считать, что нефтяные финансовые запасы страны безоговорочно обеспечивают их риски». Вместе с тем представитель Всемирного банка отметил, что на финансовом рынке Казахстана остается много неопределенностей: целый ряд коммерческих банков продолжают испытывать нагрузку безнадежных активов, приспосабливаются к новым регуляторным экономическим условиям и могут испытать новые проблемы, если нынешнее восстановление экономики окажется медленным.
И все же текущие трудности вряд ли способны охладить интерес инвесторов к Казахстану и СНГ в целом. Так, государственный секретарь по вопросам внешней торговли Министерства экономики, промышленности и занятости населения Франции Ани-Мари Идрак утверждает, что французские компании полны решимости работать и инвестировать в нашем регионе, а также увеличивать количество своих дочерних подразделений, которые уже работают в СНГ. «Это большая возможность укрепить деловое и инновационное сотрудничество между СНГ и Францией», – считает она.
В свою очередь, президент Европейского инвестиционного банка Филипп Майштадт отметил, что существует необходимость увеличения инвестиций в энергетический и экологический секторы Центрально-Азиатского региона. В частности, в Казахстане Европейский инвестиционный банк будет рассматривать различные проекты по развитию дополнительных маршрутов поставок и инфраструктуры для транспортировки энергетических ресурсов. О серьезности намерений этого инвестбанка свидетельствует тот факт, что на форуме была достигнута договоренность о финансировании им инвестиционных проектов на территории республики на сумму 1,5 млрд евро.
Активно вкладывает в Казахстан и Китай. Согласно данным, озвученным главой ФНБ «Самрук-Казына» Кайратом Келимбетовым, только в 2009 году китайские финансовые институты предоставили Казахстану кредитные линии общей стоимостью свыше $13 млрд. «В этом году мы надеемся их увеличить, они направляются не только на реализацию крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, но и также на развитие нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, строительство битумных заводов, магистральных газопроводов, нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий».
Начало нового цикла?
На этом оптимистичном фоне достаточно отрезвляюще прозвучал доклад профессора Лондонской школы экономики и политических наук, директора Salute CapitalManagement Питера Буна. По его мнению, в ближайшее время страны СНГ может ожидать нестабильность потоков капитала и волатильность цен на сырьевые товары. При этом данная проблема проистекает не из самих развивающихся рынков – она идет, скорее, из развитых стран. «Всякий раз, когда возникают финансовые трудности в Европе и США, вместо того, чтобы дать возможность случиться дефолтам, мы начинаем выручать свои банки и финучреждения. Так было в начале 70-х, конце 80-х, начале 90-х, во время азиатского кризиса, в ходе пузыря дот-комов. Это произошло и сейчас – в кризис sub-prime. В результате банки начинают чувствовать, что их выручат в любом случае, и это дает им стимул вкладываться в более рисковые проекты. Возникают моральные издержки и, несмотря на проводящиеся «реформы», наша глобальная финансовая система все еще находится в опасности», – считает эксперт.
После разового усиления контроля будет продолжаться лоббирование в попытке ослабить регулирование, а слабая монетарная политика и восстановление от перенесенных рисков приведут к значительному и «в целом рисковому» притоку капитала на развивающиеся рынки.
Учитывая, что Европа и США в ближайшее время будут оперировать процентными ставками на уровне нуля, такие страны, как Казахстан и Россия, по мнению г-на Буна, будут особенно привлекательными для западного капитала по причине своего сильного финансового положения и возможности получить максимальный доход на инвестиции. Дешевый капитал может дать толчок новому циклу роста новых развивающихся рынков, тем самым (это возможно) приведет к сырьевому буму и даст ложную уверенность производителям сырья. «Но это деньги, которые идут от больной финансовой системы, и в случае нового кризиса их в какой-то момент могут снова отрезать», – предупреждает профессор.
Как он считает, для того чтобы развивающиеся рынки могли выиграть от взаимодействия с нестабильными потоками капитала, они должны принять ряд ограничивающих мер. Прежде всего сделать так, чтобы внешние инвестиции шли в собственный капитал местных компаний, а не через корпоративные долги, поскольку капитал будет участвовать в разделении убытков в периоды экономического спада. Для этого необходимо использовать налоги и роялти в целях извлечения прибыли от природных ресурсов, а также ввести четкие ограничения по квазисуверенным долгам (что, кстати, более чем актуально для Казахстана. – Ред.). На уровне макропруденциального регулирования должны быть внедрены простые финансовые требования к крупному капиталу и обязательства по использованию национальной валюты. Наконец, г-н Бун, уверен, что практика реструктуризации долга должна применяться на регулярной основе.
«Итак, мы находимся в начале нового цикла. В Казахстан будет идти много денег. Западные банки будут ожидать высокой прибыли. Будем надеяться, что все это не закончится большой проблемой для Казахстана или других стран», – заключил эксперт.
«Другая» диверсификация
Не будет преувеличением сказать, что столь животрепещущая для нашей страны тема диверсификации производства и экспорта звучала в выступлениях практически всех спикеров прошедшего форума. Наиболее интересным, хотя и небесспорным, в этой связи оказался доклад Директора Исследовательского центра по международной финансовой и энергетической безопасности, профессора Государственного университета штата Пенсильвания Барри Икеса. По его мнению, ключевой проблемой для экономик с богатыми энергетическими ресурсами является не само их наличие или наличие ренты от них.
Да, эти страны сильно пострадали от падения цен на сырье в период кризиса, но именно высокие цены на нефть стали причиной докризисного экономического роста в России и Казахстане, а их восстановление позволило нам быстрее выйти из кризиса.
Главным риском для стран–производителей ресурсов (особенно когда производство энергоресурсов связано с высокими издержками) является высокая волатильность цен на нефть, которые сегодня близки к «случайным блужданиям послевоенных лет». В такой ситуации главная задача этих стран – защищать себя от данного риска, сглаживать эту волатильность через выравнивание цикличности распределения ренты.
«Во многих нефтяных странах доходы от нефти используются лишь на потребление. Когда происходит падение цен, это, конечно, болезненно, но все довольно транспарентно – сразу видно, что надо снижать импорт, снижать потребление, которое ранее поддерживала продажа нефти. Но в постсоветских странах, где зависимость завязана на производство, все очень непрозрачно. Большая часть ренты распределяется неформально, через ценовые субсидии между предприятиями, которые занимаются производством ради самого производства».
При этом эксперт сразу же оговорился, что в первую очередь имеет в виду Россию, где сырьевые доходы используются для поддержания и расширения других промышленных отраслей, «особенно унаследованных от советской экономики». Такую «диверсификацию» г-н Икес назвал «вредной привычкой, которую надо не поощрять, а всячески искоренять».
В качестве иллюстрации он привел пример, описанный экономистом Стивеном Ландсбургом еще в 1993 году. «Существуют две технологии производства автомобилей в США. Одна заключается в их производстве в Детройте, а другая – в их выращивании в Айове. Сначала там сажают семена. Затем ждут несколько месяцев, пока не появится пшеница. Потом собирают урожай, погружают его на корабли и отправляют их на восток через Тихий океан. После нескольких месяцев корабли возвращаются с Тойотами на борту… И это гораздо более эффективный способ производить автомобили, чем в Детройте».
В экстраполяции на ситуацию Казахстана, где диверсификация предполагает создание новых несырьевых секторов экономики, тезисы г-на Икеса можно перефразировать так: если эти производства окажутся неэффективными и неконкурентоспособными, то их создание будет не уменьшать ресурсозависимость, а, как это ни парадоксально, только повышать ее. И здесь Казахстану есть над чем задуматься.
Как один из вариантов, эксперт предложил России и Казахстану использовать другую форму сглаживания сырьевой зависимости – диверсифицировать ресурсную ренту, вкладывая ее в неэнергетические производственные активы по всему миру.
Ловушка «стран со средним доходом»
Своими рецептами того, как Казахстану успешно управлять и использовать доходы от природных ресурсов, поделился и Вице-президент Азиатского банка развития Шаою Жао, прекрасно знающий нашу страну. Первым шагом в этом направлении, по его мнению, является компенсация ущерба окружающей среде и людям, которые пострадали в результате разработки месторождений. Далее нужно разобраться с вопросом структуризации корпоративного подоходного налога, полученного за счет добычи ресурсов. Но самым сложным решением для правительства г-н Жао считает правильное распределение полученных сырьевых доходов между потреблением, инвестициями и сбережениями.
«Здесь правительство должно оценить желание населения значительно увеличить потребление и необходимость направить сбережения на среднесрочный и долгосрочный экономический рост. Исходя из ограниченности капитала в Казахстане, правильным может быть использовать сбережения на внутренние инвестиции в человеческий и физический капитал. Когда решение по этому важному вопросу будет принято, необходимо подумать о том, какие именно внутренние инвестиции нужны, и как их осуществить. Здесь правительство должно усовершенствовать инвестиционный процесс и развить эффективные институциональные механизмы для оценки и осуществления проектов», – заявил представитель АБР.
Еще одной острой проблемой для Казахстана он назвал надвигающуюся угрозу попадания в т. н. «ловушку стран со средним доходом». Это случается тогда, когда при быстром росте экономики сокращается бедность, но затем страна «застревает» в ряду государств со средним доходом. В этом состоянии она уже неспособна конкурировать ни с бедными странами с более низкой заработной платой, ни с развитыми государствами, имеющими более высокие технологические навыки и новые продукты. «Мировая история знает много примеров, когда страны смогли пройти путь от низкого дохода до среднего, но относительно мало примеров, когда они смогли продвинуться дальше и войти в ряд стран с высоким доходом». Для того чтобы это произошло, требуется сдвинуть производственную цепочку – от сборки до самостоятельного производства, что сопровождается, в свою очередь, сдвигом к выпуску высокотехнологических инновационных продуктов и услуг. И здесь критически важными условием, по словам г-на Жао, являются инвестиции в человеческий капитал.